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Bien gérer sa trésorerie

Objectifs :

  • Etre capable de mettre en place son propre budget
  • Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
  • Savoir analyser son plan de trésorerie et détecter les zones de difficulté afin de les anticiper
  • Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

Contenu de formation :

D’où provient la trésorerie

  • Fonds de roulement
  • Besoin en fonds de roulement
  • Trésorerie nette

Prévoir les besoins en trésorerie

  • Analyser les besoins en trésorerie (structurels, conjoncturels...)
  • Anticiper les besoins en trésorerie (saisonnalité, difficultés passagères...)
  • Trouver des solutions

Elaborer son plan de trésorerie

Gérer son plan de trésorerie

 Les possibilités de négociation avec son banquier

Durée de la formation :

  • 1 jour soit 7 heures

Dates et lieux des prochaines sessions :

  • Beauvais : 11 septembre - 27 novembre
  • Compiègne : 9 octobre - 27 novembre

Coût de la formation :

  • 300 € par participant

En savoir plus

Contact :

Stéphanie CARDOT

03 44 66 45 60